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O evento anunciado abaixo é fornecido pela empresa:RS Company, e de inteira responsabilidade desta.

Como Fazer E Administrar O Fluxo De Caixa

Objetivos do Treinamento:

· Fornecer conhecimentos práticos e objetivos para implantar e administrar o Fluxo de Caixa da empresa

Benefícios Esperados:

Aprender praticando a:
·Conhecer os documentos que servem de base para os lançamentos de entrada e saída no controle de Caixa / Banco;
·Apurar diariamente o saldo de caixa e banco, conhecendo os recursos que se dispõem;
·Classificar os documentos de entrada e saída, visando acumular informações por tipo, para uso nas projeções do Fluxo de Caixa;
·Elaborar o Resumo Diário de Caixa e conhecer informações diárias e acumuladas dentro do mês, por tipo;
·Ter registros que permitam controlar os valores a receber e a pagar da sua empresa;
·Prever e planejar o fluxo das entradas, saídas e saldos para no mínimo quatro semanas no futuro, usando os registros efetuados;
·Usar o Fluxo de Caixa para tomada de decisões no presente, visando compatibilizar as entradas com as saídas e evitar situações indesejáveis;
·Elaborar e analisar antecipadamente o Fluxo de Caixa, objetivando uma boa gestão financeira de recursos escassos.

Público-Alvo:

·Proprietários ou responsáveis pela administração do fluxo de caixa e gestão financeira de empresas

Conteúdo Programático:

1- Conhecendo as Características e Tipos de Documentos para Lançamento no Caixa e Banco.

2- Fazendo os Lançamentos de Entrada, Saída e Apurando os Saldos Diários de Caixa / Banco.
·Classificando e lançando as entradas e as saídas por tipo, segundo Plano de Contas sugerido.
·Gerando o Resumo Diário de Caixa – entradas, saídas e saldos, usando contas sintéticas de entrada e saída, visando obter o movimento de caixa do dia e o acumulado do mês por conta, até a data de emissão do resumo. Permite conhecer também a localização do saldo atual, subdividido entre caixa e banco.

3- Controlar o Contas a Receber e o Contas a Pagar
·Calculando o ingresso liquido de caixa e o preço de venda a prazo, equivalente ao preço de venda à vista.
·Concedendo um limite de crédito ao cliente.
·Controle dos valores a receber por cliente (posição analítica) e geral (posição sintética). Controle dos cheques pré-datados.
·Controle dos valores a pagar por fornecedor (posição analítica) e geral (posição sintética). Controle de impostos a pagar e comissões sobre vendas.

4- Montando o Fluxo de Caixa
·Prevendo o fluxo das entradas por tipo, considerando as contas sintéticas.
·Prevendo o fluxo das saídas por tipo, considerando as contas sintéticas.
·Projetando os saldos.

5- O Uso do Fluxo de Caixa para Decisões
·Analisando e agindo frente a saldos negativos.
·O que fazer para aumentar ou antecipar o fluxo das entradas.
·O que fazer para diminuir o valor das saídas ou postergar as saídas.
·Analisando e agindo frente a saldos positivos.
·Como interpretar uma sobra de caixa.
·Analisar as alternativas de ação frente a sobras de caixa.

Metodologia:

·Exposição e leitura oral interativa, baseada em apostila e rica experiência e vivência do instrutor e dos participantes.
Exercícios de fixação e aplicação prática do conteúdo transmitido, após cada tópico do programa.

Instrutor: José Antonio Pereira Gonçalves

·Mais de 30 anos de experiência prática e gerencial nas áreas de Auditoria Interna, Organização, Processos Informática e Consultoria, adquirida em intensa atuação, em empresas familiares e profissionalizadas de pequeno a grande porte.
·Consultor especializado em trabalhos focados em resultados e economias significativas por implantações de sistemas / processos de vendas, administração de vendas, faturamento, impostos, controle de estoques, expedição, transportes e contas a receber.
·Mais de 25 anos de experiência em negociações junto a fornecedores, terceirização de atividades e implantações de sistemas de compras, gestão de estoques, inventários rotativos de estoques, gestão de frotas de veículos, gestão de RH e benefícios, exportação e contas a pagar.
·Implantação de Manuais (tradicionais ou em intranet) de Diretrizes, Políticas e Procedimentos visando aumento da eficácia e eficiência dos processos e / ou certificação (ISO 9.000 versão 2000) e exigências da Lei Sarbanes – Oxley e Governança Corporativa. Facilitação dos processos de gestão e comunicação nos níveis estratégico, tático e operacional.
·Grande experiência em treinamento e excelente didática, sendo professor de pós-graduação junto ao CEAP da FECAP-SP por mais de 12 anos, na disciplina de Auditoria Operacional.
·Consultor do IDORT para vários cursos de sua autoria junto a clientes tais como: EMBRAER, Banco Nossa Caixa, TECBAN – Tecnologia Bancária, Banco Mercantil, SESI – Serviço Social da Indústria
·Facilitador do SEBRAE / SP para cursos de finanças desde 1998. Palestrante em diversas instituições como IBMEC / SP, IPEP, INTEGRAÇÃO, IMAM.
·Mestre em Administração pela PUC-SP e Pós-graduado em Contabilidade / Controladoria e Administrador de Empresas pela Universidade de São Paulo.

Obs: As pessoas que entrarem em contato através do RH Portal ganharão um desconto especial.

Tenha um excelente dia Hoje e Sempre.

Atenciosamente,

Equipe RS

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