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20 out
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O evento anunciado abaixo é fornecido pela empresa: Labor Fisco Treinamentos, e de inteira responsabilidade desta.

Curso Prático de Fluxo de Caixa – 100% em Laboratório em Curitiba/PR

, horário:

1. Introdução:

– Conceito e finalidade do fluxo de caixa

– Diferenças entre Fluxo de Caixa (Finanças) e Demonstração do Fluxo de Caixa (Contabilidade)

– Diferenças entre regime de caixa e regime de competência, valores financeiros e econômicos.

– Fluxo de caixa como instrumento tático e estratégico na gestão

2. Capital de giro:

– Conceito

– Levantamento da necessidade de capital de giro

– Administração

– Análise global das operações da empresa

3. Elaboração do Fluxo de Caixa

– Requisitos para implantação do Fluxo de Caixa

– Plano de contas financeiro

– A escolha do modelo

– Arquitetura do sistema

– Definição do horizonte

– Estabelecimento do caixa mínimo

– Levantamento das informações de entradas e saídas financeiras, periodicidade das atualizações

– Relacionamento com as áreas da empresa

– Como projetar valores, previsão da inadimplência

– Dados previstos versus dados realizados

– Análise de consistência

– Análise comparativa

– Análise de otimização

– Estabelecimento dos desvios aceitáveis, correção de desvios

– Indicadores

– Integração com o Plano de Negócios e o Budget da empresa

4. Como estabilizar o Fluxo de Caixa

– Gestão da disponibilidade e da necessidade de recursos financeiros

– Negociações com credores

– Antecipação a fornecedores

– O uso adequado dos produtos bancários: desconto de títulos de crédito, Hot Money, operação de empréstimo para capital de giro, empréstimos rotativos, Crédito Direto ao Consumidor (CDC), operações de Leasing Financeiro, operações de Vendor, operações de Compror, fundos de investimento, depósitos a prazo fixo (CDB, RDB, LC), depósitos a prazo com garantia especial do FGC, Depósito a Prazo de Reaplicação Automática (DRA), letra hipotecária e operações com Factoring

– Ações para maximização do contas a receber: análise de crédito, cobrança, controle do aging, prazo médio de recebimento

– Ações para maximização do contas a pagar: prazo médio de pagamento, política de pagamento, elaboração do processo de pagamento

5. Terceirização do Fluxo de Caixa:

– Quando o FINANCEIRO desestabiliza o negócio da empresa.

– Confiança x Lucro

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Local

Labor Fisco Treinamentos

Rua XV de Novembro, 621

Curitiba / PR

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