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O evento anunciado abaixo é fornecido pela empresa:Moraes Cursos & Representações, e de inteira responsabilidade desta.

Elaboração Do Fluxo De Caixa Financeiro

Objetivo: Capacitar os participantes na elaboração e análise do fluxo de caixa, demonstrando os principais aspectos para a elaboração e gerenciamento do fluxo de caixa de maneira simples e objetiva, ressaltando a importância da qualidade da informação obtida com o fluxo de caixa, procurando atender ás necessidade que demandam os responsáveis pela área financeira da empresa.
Público Alvo
Empresários, executivos, profissionais da área financeira das empresas ou quem lida diretamente com o assunto, mostrando as bases conceituais da moderna gestão de fluxo de caixa, de modo a auxiliar no entendimento e implementação em suas empresas

Programa:

Administração do Fluxo de Caixa :
Conceitos
A Importância de um sistema confiável de projeção
Objetivos
Funções do Administrador Financeiro
Gestão de tesouraria
Administração do Caixa
Capital de Giro
Relacionamento Bancário
Falta de Recursos na empresa
Planejamento e elaboração do fluxo de caixa
Analise do fluxo de caixa

Módulo 1
– Fluxo de Caixa pelo Método Direto
– Estruturando o plano de contas da tesouraria
– Quadros auxiliares
– Um exemplo ilustrativo

Módulo 2
– Fluxo de Caixa Projetado
– Horizonte da projeção
– Compromissos e previsões
– Projetando as entradas de curto prazo.
– A projeção do faturamento diário
– A projeção das entradas em cheque ou dinheiro
– As entradas provenientes de vendas faturadas
– Projetando as saídas de curto prazo
– O planejamento financeiro

Módulo 3
– Análise Horizontal do Fluxo de Caixa
– A geração de caixa
– Dependência de empréstimos de curto prazo
– O ciclo financeiro

Módulo 4
– Fluxo de Caixa pelo Método Indireto
– Conceitos fundamentais
– A geração interna de caixa
– A geração operacional e não operacional de caixa
– Foco no caixa e no equivalente a caixa
– Fluxo das atividades de investimento
– Fluxo das atividades de financiamento
– Fluxo das atividades operacionais

Módulo 5
– O Fluxo de Caixa Projetado
– Avaliação de investimentos
– Método do valor presente líquido
– Custo médio ponderado do capital
– Projeção da receita
– A projeção dos gastos
– O fluxo de caixa livre do projeto
– O fluxo de caixa livre dos acionistas
– O horizonte da projeção

Módulo 6
– Análise Vertical do Fluxo de Caixa
– Interpretando a variação da necessidade de capital de giro
– O efeito-tesoura
– Interpretando os fluxos das atividades de investimento e de financiamento

Módulo 7
– Saldo Mínimo de Caixa
– 0 fluxo de caixa determinístico
– 0 fluxo de caixa estocástico
– Os custos de transação e o horizonte de previsão

Facilitador: Fernando Oliveira Silva -Graduado em Administração de Empresas, mestrado em Gestão Empresarial pela FACEF. Atuação em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças, Tecnologia da Informação;Consultor em Finanças e Controladoria, professor de Custos Logísticos da PUC-MINAS em Poços de Caldas/MG; forte atuação na área de análise e planejamento empresarial; larga experiência em Administração Financeira, com inúmeros trabalhos desenvolvidos na área; sólidos conhecimentos em desenvolvimento e implantação de Sistemas de Custos; consultor em Implantação de Sistemas de Gestão informatizado em empresas de pequeno, médio e grande porte; desenvolvedor de projetos para otimização e apuração de custos e resultado. Atualmente, vem atuando com consultor e palestrante em todo interior paulista, capital, Brasília e outros estados.

Carga horária: 08hs/aula
Horário: 08h30 às 12h e 13h30 às 17h30

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