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09 maio
Atenção!
O evento anunciado abaixo é fornecido pela empresa: Propagar Training, e de inteira responsabilidade desta.

Modelagem Financeira Em Energia: Elétrica, óleo E Gás

Modelagem Financeira em Energia: Elétrica, Óleo e Gás

Rio de Janeiro, 09 e 10 de Maio de 2013

Os estratégicos setores de Energia Elétrica (especificamente UTE e Eólicas) e de Óleo & Gás têm uma modelagem de investimentos e negócios que segue terminologia e estruturação próprias. Diversos profissionais e atores com variados interesses nestes setores precisam ter uma visão ampla e múltipla desde o contexto microeconômico, ferramentas de análise de riscos, modelos de projeções financeiras e a análise de indicadores de balanços publicados.

Público alvo
Profissionais que atuam em:
• Finanças, projetos, engenharia de empresas do setor de Energia Elétrica e Òleo & Gás
• Áreas de desenvolvimento de negócios
• Instituições do mercado financeiro (bancos, fundos de investimentos)
• Consultorias que desenvolvem projetos para empresas destes setores

Programa

Panorama econômico dos setores de Energia Elétrica (UTE e Eólicas) e Óleo & Gás
• Estatísticas dos últimos 10 anos
• Glossário. Instituições do setor

Modelagem e análise de cenários
• Exploração, Produção e Distribuição de Óleo & Gás
• Usinas Termelétricas e Eólicas
• Modelos Pestel, 5 Forças, Cadeia de Valor e SWOT

Ferramentas e métodos numéricos para análise de riscos técnicos e de mercado
• Conceito de incerteza e risco
• Movimento geométrico browniano
• Processo de reversão para a média
• Curvas: exponencial, harmônica e hiperbólica
• Análise de cenários
• Análise de sensibilidade
• Árvore de decisões
• Simulação de Monte Carlo
• Portfólio de projetos e redução de riscos

Modelagem e análise de viabilidade econômico-financeira (tradicional e estocástica)
• Específicos para Energia Elétrica (UTE e Eólicas): Tarifas; indicadores técnicos de geração de energia; Capex, Custos de combustíveis e O&M, variáveis regulatórias
• Específicas para Óleo & Gás: Preços; reservatório e produção; Capex; Opex; participações (royalties, etc)
• Tributos neste setores
• Projeção de fluxo de caixa
• Taxa mínima de atratividade x custo do capital próprio
• VPL, TIR (do projeto e do acionista), VME, pay-back
• Projeção integrada com balanço, resultados, usos e fontes
• Teoria das Opções Reais

Valuation, Fusões, Aquisições e Joint-Ventures
• Critérios para joint ventures
• Método dos múltiplos (baseado no ebitda)
• Método do fluxo de caixa descontado
• O custo médio ponderado de capital (wacc)
• Valor de ativos tangíveis e intangíveis
• Valor da “firma” e do “equity”
• Conceitos de project finance

Análise de demonstrações financeiras publicadas
• Balanço patrimonial, resultados (dre) e fluxo de caixa publicados
• Indicadores de liquidez, giro, endividamento, rentabilidade, lucratividade, valor de mercado
• Análise e interpretação dos indicadores
• Informações para inteligência competitiva

Estudo de casos durante todo o curso:
• Exploração e produção on-shore e off-shore
• Exploração e venda de gás natural (UPGN)
• Seleção de projetos e limitação do Capex
• Decisões de adiamento e de abandono do investimento
• Campos maduros de petróleo
• Modelagem de UTE
• Modelagem de Eólicas
• Análise de balanço de empresas do setor
• Projeção dos resultados futuros destas empresas
• Diversos outros exercícios e casos

Metodologia
Exposição conceitual, exercícios e estudos de casos. Os participantes deverão trazer notebooks para uso de planilhas de cálculo Excel que serão fornecidas pelo palestrante para análise e solução dos casos e exercícios.

Carga horária: 18 horas

Instrutor: Sérgio de Carvalho
Mestre em Economia Empresarial pela UCAM-RJ. Economista pela PUC-RJ. MBA em Administração Financeira pelo IAG-PUC-RJ. Já ministrou, nos últimos 22 anos, mais de 300 palestras e cursos in-company e abertos em dezenas de cidades de todo o Brasil e Portugal. Autor do livro “O Contador Líder”; editora IOB, 2009, 2ª edição.Autor de diversos DVD´s e manuais, com tiragem de 15.000 unidades e vendidos em todo Brasil e exterior, sobre Orçamento, Custos, Valuation, Plano de Negócios e Balanced Scorecard.
Desde 1998 é professor convidado de cursos MBA em todo o país, como a FGV, UGF, UCAM. Atua em consultoria desde 1990, já tendo realizado mais de 100 projetos para empresas dos setores de energia, mineração e indústria, do RJ, SP, MG, PR, SC. De 1978 a 1990 foi executivo financeiro de grandes empresas nacionais e multinacionais.

Informações Úteis
Data: 09 e 10 de Maio de 2013
Horário: 1° dia – 8h30 às 9h00 – Credenciamento
9h00 às 18h00 – Curso ||
2° Dia – 8h30 – 17h30 – Curso

Local: a ser definido

Investimento: R$2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais). Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificado e estacionamento. Para inscrições pagas até 25 de abril, o investimento será reduzido para R$2780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais).

Consulte-nos sobre preços e condições especiais para grupos.

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Local

Rio De Janeiro / RJ

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